多种三代制冷剂报价上调，制冷剂供应有望趋紧。
三大股指早盘盘中均跌超1%，北证50跌1.98%，科创50指数跌逾2%，概念指数几乎全线下跌，上涨的股票不足1000只。大基建新型城镇化板块逆市活跃，蕾奥规划20cm涨停园林股份德才股份涨停。哈尔滨旅游持续发酵，旅游冰雪产业概念继续活跃，长白山5连板，大连圣亚4连板。消费电子大金融半导体闪存算力芯片养猪等板块纷纷走弱。
早间，万得（Wind）金融终端无法正常登录。万得方面表示，由于公司的主干网络线路故障，可能导致部分服务不能正常进行，施工人员正在抢修。据证券时报·e公司讯，截至11时30分，万得表示部分网络已经抢修结束并联通，官网已恢复，后续情况，公司将在官网公告。受此事件影响，同花顺盘中一度涨超8%至161.01元/股。
制冷剂供应有望趋紧
价格有望继续上行
早盘，氟化工制冷剂概念一度涨幅居前，港股东岳集团一度上涨4.88%，该股自2023年12月下旬至今累计涨近20%。
消息面来看，据氟务在线数据，1月5日国内多种三代制冷剂报价上调。
R32报价1.8万元/吨—1.85万元/吨，相较上一日上涨1000元/吨；R125报价2.9万元/吨—3.1万元/吨，相较上一日上涨2000元/吨。
R134a报价2.8万元/吨—2.9万元/吨，相较上一日上涨1000元/吨；R410a报价2.4万元/吨—2.5万元/吨，相较上一日上涨2000元/吨。
R143a报价3.5万元/吨—4万元/吨，相较上一日上涨7000元/吨；混配制冷剂R507和R404报价均为3.3万元/吨—3.5万元/吨，相较上一日均上涨5000元/吨。
此外，《国务院关于修改〈消耗臭氧层物质管理条例〉的决定》日前公布。其中提出，不再保留“对臭氧层有破坏作用”的限定性表述，以便将氢氟碳化物纳入受控清单；并规定生产使用消耗臭氧层物质数量较大，以及生产过程中附带产生消耗臭氧层物质数量较大的单位，应当安装自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网。根据《基加利修正案》履约要求，我国在2024年将三代制冷剂的生产和使用冻结在基线水平，并从2029年开始分阶段逐步削减。
据生意社分析，2023年国内制冷剂R22价格整体震荡偏强运行，在配额结果的产能限制下，2024年因供应过剩造成的制冷剂价格“内卷”情况将有所改善，加之出口需求刚需不减，预计2024年国内制冷剂市场价格将继续景气前行。
机构看好景气周期
多股深度回调
国泰君安指出，国内制冷剂配额约束下供给刚性，制冷剂景气周期已开启。从供给端来看，2024年国内三代制冷剂冻结期开始并逐渐削减。自2024年后，国内第三代制冷剂供应总量将只减不增。从需求端来看，预计未来空调冰箱冰柜和汽车保有量的持续增加，将持续拉动制冷剂需求增加。配额约束下，三代制冷剂供给端过剩的局面有望缓解，随着下游空调汽车等领域需求逐步增长，三代制冷剂有望迎来景气周期。
证券时报·数据宝统计，A股中制冷剂概念股并不多，仅10只左右。巨化股份是市值规模最大的概念股，最新市值达450.86亿元；该公司是氟致冷剂全球龙头，是唯一拥有一至四代含氟制冷剂系列产品的企业，其第三代氟致冷剂规模处全球龙头地位。三美股份东阳光鲁西化工永和股份市值规模均超百亿元。
从2023年以来的股价表现来看，制冷剂概念股表现较为平淡，仅三美股份巨化股份凯恩股份2023年以来的股价累计上涨。
以最新收盘价较2023年高点的回调幅度来看，10只制冷剂概念股平均回调37%，其中中欣氟材联创股份永和股份回调幅度均超40%。
以2023年三季度末的机构持股数据来看，10只概念股均获机构持仓，其中巨化股份鲁西化工永和股份三美股份东阳光的机构持股家数均超10家。
